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2008年5月19日星期一

EXCEL-財務函數

EXCEL中常見的債券及其他金融函數
可分為計算本金、利息的函數,與利息支付時間有關的函數、與利率收益率有關的函數、與修正期限有關的函數、與有價證券有關的函數以及與證券價格表示有關的函數。如下說明 :
可由EXCEL的說明中找到相關解說

1、計算本金、利息的函數--ACCRINT、ACCRINTM、CUMIPMT、COUPNUM
2、與利息支付時間有關的函數--COUPDAYS、COUPNCD、COUPPCD
3、 與利率收益率有關的函數--INTRATE、ODDFYIELD、ODDLYIELD、YIELD、YIELDMAT
4、與修正期限有關的函數--DURATION、MDURATION
5、與有價證券有關的函數--ODDFPRICE、ODDLPRICE、PRICE、PRICEDISC、PRICEMAT
6、與證券價格表示有關的函數--DOLLARDE、DOLLARFR

簡單說明
1 . 求定期付息有價證券的應計利息的函數ACCRINT

ACCRINT函數可以返回定期付息有價證券的應計利息。

其語法形式為ACCRINT(issue,first_interest,settlement,rate,par,frequency,basis)

issue為有價證券的發行日
first_interest為有價證券的起息日
settlement為有價證券的成交日
rate為有價證券的年息票利率
par為有價證券的票面價值

例如,本國國庫券的交易情況為:發行日為2008年5月20日;起息日為2008年6月1日;成交日為2008年7月1日,息票利率為8.0%;票面價值為10,000;按半年期付息;日計數基準為30/360,那麼應計利息為:
=ACCRINT(2008/5/20,2008/6/1,2008/7/1,8.0%,10000,2,0)

1 评论:

匿名 说...

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